PT Marya Sentosa menentukan kas kecil yang
dimulai pada tanggal 1 Maret 2015. Berikutnya kas kecil diisi kembali pada
setiap tanggal 10, 20 dan 30. Transaksinya selama bulan Maret 2015 sebagai
berikut.
01 Mar Penerimaan dana kas kecil sebesar
Rp. 3.000.000,00
02 Mar Dibeli perlengkapan kantor sebesar
Rp. 650.000,00
03 Mar Biaya iklan disurat kabar Rp.
200.000,00
Biaya
pemeliharaan peralatan Rp. 250.000,00
Biaya
telepon sebesar Rp. 150.000,00
04 Mar Biaya fotocopy Rp. 150.000,00
Biaya
perangko dan materai Rp. 150.000,00
05 Mar Biaya administrasi sebesar Rp.
250.000,00
Biaya
lain-lain Rp. 200.000,00
06 Mar Pembayaran listrik sebesar Rp.
100.000,00
07 Mar Biaya registrasi Rp. 200.000,00
Pembayaran
air Rp. 150.000,00
08 Mar Biaya kesehatan Rp. 200.000,00
09 Mar BIaya keamanan Rp. 250.000,00
10 Mar Dana kas kecil diisi kembali.
11 Mar Biaya cetak brosur sebesar Rp. 150.000,00
Biaya
cetak foto Rp. 100.000,00
12 Mar Biaya angkut pembelian Rp.
200.000,00
13 Mar Biaya materai RP. 75.000,00
Biaya
pengobatan sebesar Rp. 250.000,00
14 Mar Biaya perangko Rp. 100.000,00
` Biaya
perlengkapan kantor Rp. 400.000,00
Pembayaran
administrasi Rp. 300.000,00
15 Mar Biaya konsumsi rapat sebesar Rp.
250.000,00
16 Mar Pembayaran angkut barang Rp.
150.000,00
Biaya
pengiriman barang Rp. 220.000,00
17 Mar Biaya iklan di majalah Rp.
180.000,00
18 Mar Pembayaran listrik dan air Rp.
125.000,00
19 Mar Kas kecil dianggap terlalu besar Rp.
400.000,00 disetor kembali ke kas.
20 Mar Pengisian kembali dana kas kecil.
21 Mar Biaya telepon sebesar Rp. 75.000,00
Pembayaran
pemeliharaan kendaraan Rp. 250.000,00
Biaya servis peralatan
Rp. 275.000,00
22 Mar Biaya administrasi lain-lain Rp.
100.000,00
Biaya
pengobatan sebesar Rp. 300.000,00
23 Mar Pembayaran biaya kebersihan Rp.
250.000,00
Biaya
koran harian Rp. 75.000,00
24 Mar Biaya transportasi sebesar Rp.
100.000,00
25 Mar Biaya cetak foto Rp. 50.000,00
Dibeli
persediaan kantor Rp. 125.000,00
26 Mar Pembayaran beban angkut Rp.
175.000,-
Dibeli
perlengkapan Rp. 100.000,00
Biaya
fotocopy Rp. 35.000,00
27 Mar Biaya pengiriman barang Rp.
140.000,00
Biaya
keamanan kantor Rp. 250.000,00
Pembayaran
cetak brosur Rp. 150.000,00
28 Mar Dibeli perlengkapan kantor Rp.
75.000,00
29 Mar Biaya listrik dan telepon Rp. 150.000,00
30 Mar Biaya THR sebesar Rp. 200.000,00
31 Mar Dana kas kecil diisi kembali.
PT MARYA SENTOSA
|
|||||
SISTEM DANA TETAP
|
|||||
PERIODE MARET 2015
|
|||||
TANGGAL
|
KETERANGAN
|
REF
|
DEBET
|
KREDIT
|
|
MAR
|
1
|
KAS KECIL
|
Rp 3.000.000
|
||
KAS
|
Rp 3.000.000
|
||||
10
|
BIAYA PERLENGKAPAN
|
Rp 650.000
|
|||
BIAYA IKLAN SURAT KABAR
|
Rp 200.000
|
||||
BIAYA PEMELIHARAAN PERALATAN
|
Rp 250.000
|
||||
BIAYA TELEPON
|
Rp 150.000
|
||||
BIAYA FOTOCOPY
|
Rp 150.000
|
||||
BIAYA PERANGKO DAN MATERAI
|
Rp 150.000
|
||||
BIAYA ADMINISTRASI
|
Rp 250.000
|
||||
BIAYA LAIN-LAIN
|
Rp 200.000
|
||||
BIAYA LISTRIK
|
Rp 100.000
|
||||
BIAYA REGISTRASI
|
Rp 200.000
|
||||
BIAYA AIR
|
Rp 150.000
|
||||
BIAYA KESEHATAN
|
Rp 200.000
|
||||
BIAYA KEAMANAN
|
Rp 250.000
|
||||
KAS
|
Rp 2.900.000
|
||||
19
|
KAS
|
Rp 400.000
|
|||
KAS KECIL
|
Rp 400.000
|
||||
20
|
BIAYA CETAK BROSUR
|
Rp 150.000
|
|||
BIAYA CETAK FOTO
|
Rp 100.000
|
||||
BIAYA ANGKUT PEMBELIAN
|
Rp 200.000
|
||||
BIAYA MATERAI
|
Rp 75.000
|
||||
BIAYA PENGOBATAN
|
Rp 250.000
|
||||
BIAYA PERANGKO
|
Rp 100.000
|
||||
BIAYA PERLENGKAPAN KANTOR
|
Rp 400.000
|
||||
BIAYA ADMINISTRASI
|
Rp 300.000
|
||||
BIAYA KONSUMSI RAPAT
|
Rp 250.000
|
||||
BIAYA ANGKUT BARANG
|
Rp 150.000
|
||||
BIAYA PENGIRIMAN BARANG
|
Rp 220.000
|
||||
BIAYA IKLAN MAJALAH
|
Rp 180.000
|
||||
BIAYA LISTRIK DAN AIR
|
Rp 125.000
|
||||
KAS
|
Rp 2.500.000
|
||||
30
|
BIAYA TELEPON
|
Rp 125.000
|
|||
BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN
|
Rp 200.000
|
||||
BIAYA SERVIS PERALATAN
|
Rp 200.000
|
||||
BIAYA ADMINISTRASI LAIN-LAIN
|
Rp 100.000
|
||||
BIAYA PENGOBATAN
|
Rp 200.000
|
||||
BIAYA KEBERSIHAN
|
Rp 250.000
|
||||
BIAYA KORAN HARIAN
|
Rp 75.000
|
||||
BIAYA TRANSPORTASI
|
Rp 100.000
|
||||
BIAYA CETAK FOTO
|
Rp 50.000
|
||||
BIAYA PERSEDIAAN KANTOR
|
Rp 125.000
|
||||
BIAYA ANGKUT
|
Rp 175.000
|
||||
BIAYA PERLENGKAPAN
|
Rp 100.000
|
||||
BIAYA FOTOCOPY
|
Rp 35.000
|
||||
BIAYA PENGIRIMAN BARANG
|
Rp 140.000
|
||||
BIAYA KEAMANAN KANTOR
|
Rp 150.000
|
||||
BIAYA CETAK BROSUR
|
Rp 50.000
|
||||
BIAYA PERLENGKAPAN KANTOR
|
Rp 75.000
|
||||
BIAYA LISTRIK DAN TELEPON
|
Rp 150.000
|
||||
BIAYA THR
|
Rp 200.000
|
||||
KAS
|
Rp 2.500.000
|
||||
JUMLAH
|
Rp 11.300.000
|
Rp 11.300.000
|
|||
PT MARYA SENTOSA
|
|||||
SISTERM DANA TIDAK TETAP
|
|||||
PERIODE MARET 2015
|
|||||
TANGGAL
|
KETERANGAN
|
REF
|
DEBET
|
KREDIT
|
|
MAR
|
1
|
KAS KECIL
|
Rp 3.000.000
|
||
KAS
|
Rp 3.000.000
|
||||
2
|
BIAYA PERLENGKAPAN
|
Rp 650.000
|
|||
KAS KECIL
|
Rp 650.000
|
||||
3
|
BIAYA IKLAN SURAT KABAR
|
Rp 200.000
|
|||
BIAYA PEMELIHARAAN PERALATAN
|
Rp 250.000
|
||||
BIAYA TELEPON
|
Rp 150.000
|
||||
KAS KECIL
|
Rp 600.000
|
||||
4
|
BIAYA FOTOCOPY
|
Rp 150.000
|
|||
BIAYA PERANGKO DAN MATERAI
|
Rp 150.000
|
||||
KAS KECIL
|
Rp 300.000
|
||||
5
|
BIAYA ADMINISTRASI
|
Rp 250.000
|
|||
BIAYA LAIN-LAIN
|
Rp 200.000
|
||||
KAS KECIL
|
Rp 450.000
|
||||
6
|
BIAYA LISTRIK
|
Rp 100.000
|
|||
KAS KECIL
|
Rp 100.000
|
||||
7
|
BIAYA REGISTRASI
|
Rp 200.000
|
|||
BIAYA AIR
|
Rp 150.000
|
||||
KAS KECIL
|
Rp 350.000
|
||||
8
|
BIAYA KESEHATAN
|
Rp 200.000
|
|||
KAS KECIL
|
Rp 200.000
|
||||
9
|
BIAYA KEAMANAN
|
Rp 250.000
|
|||
KAS KECIL
|
Rp 250.000
|
||||
10
|
KAS KECIL
|
Rp 2.900.000
|
|||
KAS
|
Rp 2.900.000
|
||||
11
|
BIAYA CETAK BROSUR
|
Rp 150.000
|
|||
BIAYA CETAK FOTO
|
Rp 100.000
|
||||
KAS KECIL
|
Rp 250.000
|
||||
12
|
BIAYA ANGKUT PEMBELIAN
|
Rp 200.000
|
|||
KAS KECIL
|
Rp 200.000
|
||||
13
|
BIAYA MATERAI
|
Rp 75.000
|
|||
BIAYA PENGOBATAN
|
Rp 250.000
|
||||
KAS KECIL
|
Rp 325.000
|
||||
14
|
BIAYA PERANGKO
|
Rp 100.000
|
|||
BIAYA PERLENGKAPAN KANTOR
|
Rp 400.000
|
||||
BIAYA ADMINISTRASI
|
Rp 300.000
|
||||
KAS KECIL
|
Rp 800.000
|
||||
15
|
BIAYA KONSUMSI RAPAT
|
Rp 250.000
|
|||
KAS KECIL
|
Rp 250.000
|
||||
16
|
BIAYA ANGKUT BARANG
|
Rp 150.000
|
|||
BIAYA PENGIRIMAN BARANG
|
Rp 220.000
|
||||
KAS KECIL
|
Rp 370.000
|
||||
17
|
BIAYA IKLAN MAJALAH
|
Rp 180.000
|
|||
KAS KECIL
|
Rp 180.000
|
||||
18
|
BIAYA LISTRIK DAN AIR
|
Rp 125.000
|
|||
KAS KECIL
|
Rp 125.000
|
||||
19
|
KAS
|
Rp 400.000
|
|||
KAS KECIL
|
Rp 400.000
|
||||
20
|
KAS KECIL
|
Rp 2.500.000
|
|||
KAS
|
Rp 2.500.000
|
||||
21
|
BIAYA TELEPON
|
Rp 125.000
|
|||
BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN
|
Rp 200.000
|
||||
BIAYA SERVIS PERALATAN
|
Rp 200.000
|
||||
KAS KECIL
|
Rp 525.000
|
||||
22
|
BIAYA ADMINISTRASI LAIN-LAIN
|
Rp 100.000
|
|||
BIAYA PENGOBATAN
|
Rp 200.000
|
||||
KAS KECIL
|
Rp 300.000
|
||||
23
|
BIAYA KEBERSIHAN
|
Rp 250.000
|
|||
BIAYA KORAN HARIAN
|
Rp 75.000
|
||||
KAS KECIL
|
Rp 325.000
|
||||
24
|
BIAYA TRANSPORTASI
|
Rp 100.000
|
|||
KAS KECIL
|
Rp 100.000
|
||||
25
|
BIAYA CETAK FOTO
|
Rp 50.000
|
|||
BIAYA PERSEDIAAN KANTOR
|
Rp 125.000
|
||||
KAS KECIL
|
Rp 175.000
|
||||
26
|
BIAYA ANGKUT
|
Rp 175.000
|
|||
BIAYA PERLENGKAPAN
|
Rp 100.000
|
||||
BIAYA FOTOCOPY
|
Rp 35.000
|
||||
KAS KECIL
|
Rp 310.000
|
||||
27
|
BIAYA PENGIRIMAN BARANG
|
Rp 140.000
|
|||
BIAYA KEAMANAN KANTOR
|
Rp 150.000
|
||||
BIAYA CETAK BROSUR
|
Rp 50.000
|
||||
KAS KECIL
|
Rp 340.000
|
||||
28
|
BIAYA PERLENGKAPAN KANTOR
|
Rp 75.000
|
|||
KAS KECIL
|
Rp 75.000
|
||||
29
|
BIAYA LISTRIK DAN TELEPON
|
Rp 150.000
|
|||
KAS KECIL
|
Rp 150.000
|
||||
30
|
BIAYA THR
|
Rp 200.000
|
|||
KAS KECIL
|
Rp 200.000
|
||||
31
|
KAS KECIL
|
Rp 2.500.000
|
|||
KAS
|
Rp 2.500.000
|
||||
JUMLAH
|
Rp 19.200.000
|
Rp 19.200.000
|
|||
PT MARYA
SENTOSA
PERHITUNGAN
FISIK DANA KAS KECIL
MARET 2015
2.1 MENURUT CATATAN
SALDO
AWAL DANA KAS KECIL RP. 3.000.000
-
DITAMBAH : ~ PENGISIAN KEMBALI I RP. 2.900.000
~ PENGISIAN KEMBALI II RP. 2.500.000
~ PENGISIAN KEMBALI III RP.
2.500.000
~ PENAMBAHAN DANA KAS KECIL -
RP.
7. 900.000
JUMLAH PENAMBAHAN RP. 10.900.000
-
DIKURANG : ~ PENGELUARAN SALDO-SALDO RP. 7.900.000
~ PENGURANGAN DANA KAS KECIL RP.
400.000
JUMLAH PENGURANGAN RP.
7.500.000
 |
SALDO
AKHIR DANA KAS KECIL PERIODE MARET 2015 RP.
3.400.000
PENYUSUNAN BERITA ACARA
PEMERIKSAAN DANA KAS KECIL
PT MARYA
SENTOSA
BERITA ACARA
PERHITUNGAN FISIK KAS KECIL
3.1 MENURUT CATATAN
SALDO
AKHIR DANA KAS KECIL PER 31 MARET 2015 RP.
3.400.000
3.2 BUKTI FISIK DANA KAS KECIL
A.
UANG KERTAS
1. 20 LEMBAR x@ RP. 100.000 : RP. 2.000.000
2. 4
LEMBAR x@ RP. 50.000 : RP.
200.000
3. 10 LEMBAR x@ RP.
20.000 : RP. 200.000
4. 30 LEMBAR x@ RP.
10.000 : RP. 300.000
5. 100 LEMBAR x@ RP. 5.000 : RP. 500.000
JUMLAH UANG KERTAS RP. 3.200.000
B. UANG LOGAM
1. 100 KEPING x@ RP. 1.000 : RP. 100.000
2. 100 KEPING x@ RP. 500 : RP. 50.000
3. 250 KEPING x@ RP. 200 : RP. 50.000
JUMLAH UANG LOGAM RP. 200.000
JUMLAH SALDO FISIK KAS KECIL RP. 3.400.000
KETERANGAN
:
PERHITUNGAN FISIK DANA KAS KECIL
MENURUT CATATAN DENGAN FISIK KAS KECIL TIDAK TERDAPAT SELISIH DANA KAS KECIL.
JAKARTA,
31 MARET 2015
MENGETAHUI PEMEGANG KAS KECIL
( ) ( )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar